红塔财富扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品净值公告(2024年6月27日)
发布时间:2024年06月28日
尊敬的客户:
云南红塔银行“红塔财富”扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品于2020年11月26日正式成立,并于2020年11月26日开始投资运作,根据产品说明书约定,我行现每日公布产品净值:
日期 | 份额净值 | 份额累计净值 | 认购价格(元/份) | 赎回价格(元/份) |
2024-6-27 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9599 |
2024-6-26 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9628 |
2024-6-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9602 |
2024-6-24 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9615 |
2024-6-21 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9652 |
2024-6-20 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9653 |
2024-6-19 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9678 | 0.9678 |
2024-6-18 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9693 |
2024-6-17 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 |
2024-6-16 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9690 |
2024-6-14 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 | 0.9703 |
2024-6-13 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9695 | 0.9695 |
2024-6-12 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9714 |
2024-6-11 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9708 |
2024-6-7 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9726 | 0.9726 |
2024-6-6 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9736 |
2024-6-5 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9744 |
注:产品数据已扣除各项费用
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”扬梦系列腾盈开放式净值型(混合类)理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年6月28日