云南红塔银行“红塔财富”净值型理财产品净值公告(2024年6月25日)
发布时间:2024年06月27日
尊敬的投资者:
根据产品说明书有关约定,现将我行“红塔财富”净值型理财产品计划本周产品净值公告如下:
产品名称 | 产品代码 | 日期 | 资产净值(元) | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
红塔财富旅梦系列禧盈9个月定开第59期A款(新春贺岁款) | HTLM092359A | 2024-06-25 | 94,646,264.30 | 1.0333 | 1.0683 |
红塔财富旅梦系列禧盈9个月定开第60期A款 | HTLM092360A | 2024-06-25 | 65,391,220.70 | 1.0236 | 1.0529 |
红塔财富旅梦系列禧盈9个月定开第61期A款 | HTLM092361A | 2024-06-25 | 42,846,578.16 | 1.0154 | 1.0507 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第17期A款 | HTLM2117A | 2024-06-25 | 68,415,407.95 | 1.0332 | 1.1268 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第20期A款 | HTLM2120A | 2024-06-25 | 160,455,884.20 | 1.0271 | 1.1249 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第20期E款 | HTLM062220E | 2024-06-25 | 43,896,347.49 | 1.0152 | 1.0697 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第21期A款 | HTLM2121A | 2024-06-25 | 77,796,268.82 | 1.0285 | 1.1246 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第21期E款 | HTLM062221E | 2024-06-25 | 40,635,542.83 | 1.0150 | 1.0690 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第28期D款 | LM2128D | 2024-06-25 | 88,427,363.11 | 1.0090 | 1.1027 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第29期A款 | HTLM2129A | 2024-06-25 | 74,755,894.77 | 1.0134 | 1.1166 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第38期A款 | HTLM092238A | 2024-06-25 | 60,144,080.08 | 1.0003 | 1.0935 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第39期A款 | HTLM092239A | 2024-06-25 | 81,627,031.96 | 1.0371 | 1.0985 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第41期A款 | HTLM092241A | 2024-06-25 | 96,400,454.99 | 1.0378 | 1.1029 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第46期A款 | HTLM092246A | 2024-06-25 | 82,277,481.02 | 1.0169 | 1.0825 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第58期A款 | HTLM092258A | 2024-06-25 | 92,958,475.43 | 1.0389 | 1.0726 |
红塔财富旅梦系列禧盈定开第7期E款 | HTLM2107E | 2024-06-25 | 112,946,526.01 | 1.0176 | 1.0896 |
红塔财富旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式理财2021年第2期A款 | HTLM2102A | 2024-06-25 | 174,368,772.41 | 1.0031 | 1.1418 |
红塔财富旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式理财产品第5期A款 | HTLM2105A | 2024-06-25 | 93,274,121.55 | 1.0005 | 1.1353 |
红塔财富旅梦系列禧盈定期(9个月)开放式理财产品第7期A款 | HTLM2107A | 2024-06-25 | 132,362,149.24 | 1.0027 | 1.1272 |
红塔财富梦想系列著盈1年定开第47期A款 | HTMX2247A | 2024-06-25 | 78,039,401.60 | 1.0560 | 1.0997 |
红塔财富梦想系列著盈定开第15期A款 | HTMX2115A | 2024-06-25 | 72,938,390.62 | 1.0268 | 1.1337 |
红塔财富梦想系列著盈定开第16期A款 | HTMX2116A | 2024-06-25 | 56,236,061.95 | 1.0341 | 1.1370 |
红塔财富梦想系列著盈定开第17期A款 | HTMX2117A | 2024-06-25 | 64,676,596.02 | 1.0323 | 1.1405 |
红塔财富梦想系列著盈定开第18期A款 | HTMX2118A | 2024-06-25 | 93,382,558.60 | 1.0292 | 1.1363 |
红塔财富梦想系列著盈定开第19期A款 | HTMX2119A | 2024-06-25 | 134,217,002.56 | 1.0994 | 1.1474 |
红塔财富梦想系列著盈定开第1期C款 | HTMX2101C | 2024-06-25 | 95,903,430.11 | 1.0590 | 1.1325 |
红塔财富梦想系列著盈定开第20期A款 | HTMX2120A | 2024-06-25 | 63,585,341.70 | 1.0085 | 1.1243 |
红塔财富梦想系列著盈定开第26期A款 | HTMX2126A | 2024-06-25 | 79,067,966.62 | 1.0072 | 1.1261 |
红塔财富梦想系列著盈定开第30期A款 | HTMX2230A | 2024-06-25 | 59,718,171.30 | 1.0980 | 1.1478 |
红塔财富梦想系列著盈定开第35期A款 | HTMX2235A | 2024-06-25 | 63,954,363.24 | 1.1049 | 1.1525 |
红塔财富梦想系列著盈定开第36期A款 | HTMX2236A | 2024-06-25 | 91,902,412.09 | 1.0795 | 1.1227 |
红塔财富梦想系列著盈定开第38期A款 | HTMX2238A | 2024-06-25 | 91,787,847.31 | 1.0490 | 1.1183 |
红塔财富梦想系列著盈定开第41期A款 | HTMX2241A | 2024-06-25 | 88,871,010.78 | 1.0564 | 1.1005 |
红塔财富梦想系列著盈定开第43期A款 | HTMX2243A | 2024-06-25 | 84,648,195.28 | 1.0565 | 1.1002 |
红塔财富梦想系列著盈定开第45期A款 | HTMX2245A | 2024-06-25 | 107,689,185.84 | 1.0711 | 1.1129 |
红塔财富梦想系列著盈定开第49期A款 | HTMX2349A | 2024-06-25 | 72,317,304.58 | 1.0038 | 1.0736 |
红塔财富梦想系列著盈定开第50期A款 | HTMX2350A | 2024-06-25 | 88,313,992.14 | 1.1039 | 1.1039 |
红塔财富梦想系列著盈定开第53期A款 | HTMX2353A | 2024-06-25 | 56,138,459.18 | 1.0017 | 1.0515 |
红塔财富梦想系列著盈定开第54期A款 | HTMX2354A | 2024-06-25 | 47,686,161.06 | 1.0501 | 1.0501 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第10期A款 | HTMX2110A | 2024-06-25 | 73,172,031.68 | 1.0543 | 1.1455 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第11期A款 | HTMX2111A | 2024-06-25 | 61,442,568.76 | 1.0981 | 1.1657 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第1期A款 | HTMX2101A | 2024-06-25 | 134,361,083.77 | 1.0459 | 1.1629 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第2期A款 | HTMX2102A | 2024-06-25 | 127,437,193.72 | 1.0428 | 1.1615 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第5期A款 | HTMX2105A | 2024-06-25 | 69,501,686.01 | 1.0945 | 1.1616 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第6期A款 | HTMX2106A | 2024-06-25 | 71,406,493.60 | 1.0378 | 1.1486 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第7期A款 | HTMX2107A | 2024-06-25 | 108,917,077.98 | 1.0537 | 1.1652 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第8期A款 | HTMX2108A | 2024-06-25 | 108,025,948.40 | 1.0508 | 1.1507 |
红塔财富梦想系列著盈定期开放式净值型理财产品第9期A款 | HTMX2109A | 2024-06-25 | 47,815,115.58 | 1.0275 | 1.1439 |
红塔财富逐梦系列悦享合盈2023年第1期X款 | HT0323YX01X | 2024-06-25 | 42,506,351.57 | 1.0626 | 1.0626 |
红塔财富逐梦系列悦享合盈2023年第2期X款 | HT0323YX02X | 2024-06-25 | 26,276,684.96 | 1.0468 | 1.0468 |
红塔财富逐梦系列尊享合盈(合格投资者)2021年第36期 | HT0321ZX36X | 2024-06-25 | 10,457,596.17 | 1.0395 | 1.1511 |
红塔财富逐梦系列尊享合盈(合格投资者)2022年第12期 | HT0322ZX12X | 2024-06-25 | 11,404,133.84 | 1.0861 | 1.1425 |
红塔财富逐梦系列尊享合盈(合格投资者)2022年第14期 | HT0322ZX14X | 2024-06-25 | 10,841,228.27 | 1.0841 | 1.1411 |
禧盈定开第16期A款 | HTLM2116A | 2024-06-25 | 70,166,625.66 | 1.0381 | 1.1286 |
特别提示:上述理财计划定期公布的理财单位份额净值并非承诺收益率,不代表投资者于产品到期日可能获得的实际收益,不构成银行对理财计划的任何收益承诺。投资者获得的最终收益以云南红塔银行实际支付为准。
特此报告。
感谢您投资云南红塔银行“红塔财富”理财产品,敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。
云南红塔银行股份有限公司
2024年6月27日