代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年11月19日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年11月19日净值公布如下:
产品编号 |
产品名称 |
产品成立日 |
份额净值 |
资产净值 |
12021326GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 |
2021/6/1 |
1.0202 |
173,015,792.06 |
12021327GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 |
2021/6/8 |
1.0198 |
145,291,425.87 |
12021328GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 |
2021/6/16 |
1.0191 |
293,556,579.88 |
12021330GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 |
2021/6/22 |
1.0178 |
150,823,453.27 |
12021331GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 |
2021/6/25 |
1.0175 |
202,793,257.44 |
12021340GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 |
2021/7/6 |
1.0167 |
493,836,829.33 |
12021341GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 |
2021/7/13 |
1.0152 |
459,319,586.61 |
12021346GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 |
2021/8/17 |
1.0112 |
214,447,101.54 |
12021347GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 |
2021/8/24 |
1.0099 |
163,766,508.80 |
12021348GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 |
2021/8/31 |
1.0094 |
120,163,531.53 |
12021349GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 |
2021/9/7 |
1.0087 |
292,544,284.47 |
12021350GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 |
2021/9/14 |
1.0074 |
79,201,534.67 |
12021351GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 |
2021/9/23 |
1.0068 |
216,163,469.81 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年11月19日