代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年11月05日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年11月5日净值公布如下:
产品编号 |
产品名称 |
产品成立日 |
份额净值 |
资产净值 |
12021324GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 |
2021/5/18 |
1.0198 |
266,194,571.62 |
12021325GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 |
2021/5/25 |
1.0189 |
184,569,258.02 |
12021326GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 |
2021/6/1 |
1.0186 |
172,747,942.74 |
12021327GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 |
2021/6/8 |
1.0182 |
145,052,490.35 |
12021328GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 |
2021/6/16 |
1.0173 |
293,024,045.93 |
12021330GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 |
2021/6/22 |
1.0162 |
150,575,570.98 |
12021331GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 |
2021/6/25 |
1.0158 |
202,461,995.60 |
12021340GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 |
2021/7/6 |
1.015 |
493,036,238.28 |
12021341GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 |
2021/7/13 |
1.0136 |
458,589,997.04 |
12021344GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 |
2021/8/3 |
1.0108 |
153,908,466.17 |
12021345GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 |
2021/8/10 |
1.0096 |
145,585,275.00 |
12021346GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 |
2021/8/17 |
1.0097 |
214,116,689.30 |
12021347GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 |
2021/8/24 |
1.0083 |
163,509,617.13 |
12021348GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 |
2021/8/31 |
1.0078 |
119,974,089.65 |
12021349GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 |
2021/9/7 |
1.0071 |
292,076,949.40 |
12021350GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 |
2021/9/14 |
1.0058 |
79,074,707.69 |
12021351GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 |
2021/9/23 |
1.0052 |
215,828,710.79 |
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