代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年10月22日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年10月22日净值公布如下:
产品编号 |
产品名称 |
产品成立日 |
份额净值 |
资产净值 |
12021323GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第323期公募封闭式净值型 |
2021/5/7 |
1.0191 |
171,011,500.29 |
12021324GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 |
2021/5/18 |
1.018 |
265,742,104.50 |
12021325GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 |
2021/5/25 |
1.017 |
184,240,303.42 |
12021326GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 |
2021/6/1 |
1.0168 |
172,429,894.90 |
12021327GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 |
2021/6/8 |
1.016 |
144,744,723.23 |
12021328GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 |
2021/6/16 |
1.0152 |
292,428,825.00 |
12021330GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 |
2021/6/22 |
1.0144 |
150,316,977.64 |
12021331GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 |
2021/6/25 |
1.014 |
202,094,855.29 |
12021337GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第337期公募封闭式净值型 |
2021/4/13 |
1.0217 |
142,461,004.13 |
12021340GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 |
2021/7/6 |
1.0128 |
491,971,112.38 |
12021341GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 |
2021/7/13 |
1.0116 |
457,681,726.36 |
12021344GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 |
2021/8/3 |
1.0089 |
153,615,099.35 |
12021345GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 |
2021/8/10 |
1.0081 |
145,363,829.66 |
12021346GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 |
2021/8/17 |
1.0074 |
213,640,395.80 |
12021347GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 |
2021/8/24 |
1.0067 |
163,245,204.36 |
12021348GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 |
2021/8/31 |
1.0058 |
119,736,389.36 |
12021349GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 |
2021/9/7 |
1.0051 |
291,489,074.64 |
12021350GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 |
2021/9/14 |
1.0043 |
78,952,157.12 |
12021351GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 |
2021/9/23 |
1.0032 |
215,402,642.24 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年10月22日