代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年10月15日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年10月15日净值公布如下:
产品编号 |
产品名称 |
产品成立日 |
份额净值 |
资产净值 |
12021337GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第337期公募封闭式净值型 |
2021/4/13 |
1.0209 |
142,350,802.63 |
12021322GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第322期公募封闭式净值型 |
2021/4/27 |
1.0195 |
173,210,213.66 |
12021323GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第323期公募封闭式净值型 |
2021/5/7 |
1.0183 |
170,878,100.61 |
12021324GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 |
2021/5/18 |
1.0172 |
265,532,881.36 |
12021325GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 |
2021/5/25 |
1.0162 |
184,095,867.97 |
12021326GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 |
2021/6/1 |
1.0159 |
172,275,007.58 |
12021327GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 |
2021/6/8 |
1.0152 |
144,630,036.15 |
12021328GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 |
2021/6/16 |
1.0143 |
292,169,378.57 |
12021330GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 |
2021/6/22 |
1.0136 |
150,196,260.27 |
12021331GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 |
2021/6/25 |
1.0131 |
201,932,246.16 |
12021340GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 |
2021/7/6 |
1.012 |
491,571,752.35 |
12021341GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 |
2021/7/13 |
1.0108 |
457,314,182.54 |
12021344GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 |
2021/8/3 |
1.0081 |
153,491,090.26 |
12021345GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 |
2021/8/10 |
1.0073 |
145,247,526.07 |
12021346GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 |
2021/8/17 |
1.0066 |
213,472,385.75 |
12021347GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 |
2021/8/24 |
1.0058 |
163,100,122.16 |
12021348GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 |
2021/8/31 |
1.005 |
119,642,827.82 |
12021349GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 |
2021/9/7 |
1.0043 |
291,259,392.48 |
12021350GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 |
2021/9/14 |
1.0035 |
78,889,959.22 |
12021351GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 |
2021/9/23 |
1.0024 |
215,236,373.43 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年10月15日