代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年11月05日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年10月8日净值公布如下:
产品编号 |
产品名称 |
产品成立日 |
份额净值 |
资产净值 |
12021317GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第317期公募封闭式净值型 |
2021/3/30 |
1.0218 |
169,161,354.64 |
12021337GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第337期公募封闭式净值型 |
2021/4/13 |
1.0201 |
142,240,315.18 |
12021321GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第321期公募封闭式净值型 |
2021/4/20 |
1.0194 |
166,279,821.60 |
12021322GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第322期公募封闭式净值型 |
2021/4/27 |
1.0187 |
173,075,599.10 |
12021323GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第323期公募封闭式净值型 |
2021/5/7 |
1.0176 |
170,744,701.36 |
12021324GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 |
2021/5/18 |
1.0164 |
265,324,661.39 |
12021325GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 |
2021/5/25 |
1.0155 |
183,953,459.11 |
12021326GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 |
2021/6/1 |
1.0151 |
172,139,236.94 |
12021327GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 |
2021/6/8 |
1.0144 |
144,514,439.32 |
12021328GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 |
2021/6/16 |
1.0135 |
291,934,130.95 |
12021330GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 |
2021/6/22 |
1.0128 |
150,074,632.59 |
12021331GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 |
2021/6/25 |
1.0123 |
201,769,636.85 |
12021340GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 |
2021/7/6 |
1.0112 |
491,177,226.01 |
12021341GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 |
2021/7/13 |
1.01 |
456,945,017.87 |
12021344GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 |
2021/8/3 |
1.0073 |
153,372,558.90 |
12021345GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 |
2021/8/10 |
1.0065 |
145,135,573.76 |
12021346GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 |
2021/8/17 |
1.0058 |
213,307,519.90 |
12021347GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 |
2021/8/24 |
1.005 |
162,972,643.18 |
12021348GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 |
2021/8/31 |
1.0043 |
119,550,249.91 |
12021349GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 |
2021/9/7 |
1.0035 |
291,029,923.25 |
12021350GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 |
2021/9/14 |
1.0027 |
78,827,696.23 |
12021351GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 |
2021/9/23 |
1.0017 |
215,070,251.69 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年10月8日