代销重庆农村商业银行江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
发布时间:2021年09月24日
代销重庆农村商业银行
江渝财富“天添金”封闭式净值型理财产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“天添金”系列封闭式净值型理财产品截至2021年9月24日净值公布如下:
产品编号 |
产品名称 |
产品成立日 |
份额净值 |
资产净值 |
12021316GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第316期公募封闭式净值型 |
2021/3/23 |
1.0213 |
216,986,935.76 |
12021317GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第317期公募封闭式净值型 |
2021/3/30 |
1.0202 |
168,901,366.06 |
12021320GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第320期公募封闭式净值型 |
2021/4/6 |
1.0196 |
196,715,291.03 |
12021337GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第337期公募封闭式净值型 |
2021/4/13 |
1.0186 |
142,023,121.61 |
12021321GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第321期公募封闭式净值型 |
2021/4/20 |
1.0178 |
166,019,727.45 |
12021322GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第322期公募封闭式净值型 |
2021/4/27 |
1.0172 |
172,808,355.33 |
12021323GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第323期公募封闭式净值型 |
2021/5/7 |
1.016 |
170,477,901.44 |
12021324GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第324期公募封闭式净值型 |
2021/5/18 |
1.0148 |
264,907,856.20 |
12021325GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第325期公募封闭式净值型 |
2021/5/25 |
1.0139 |
183,668,618.22 |
12021326GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第326期公募封闭式净值型 |
2021/6/1 |
1.0134 |
171,861,169.52 |
12021327GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第327期公募封闭式净值型 |
2021/6/8 |
1.0128 |
144,285,555.09 |
12021328GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第328期公募封闭式净值型 |
2021/6/16 |
1.0119 |
291,467,821.37 |
12021330GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第330期公募封闭式净值型 |
2021/6/22 |
1.0112 |
149,833,185.79 |
12021331GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第331期公募封闭式净值型 |
2021/6/25 |
1.0107 |
201,444,412.67 |
12021340GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第340期公募封闭式净值型 |
2021/7/6 |
1.0096 |
490,388,244.83 |
12021341GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第341期公募封闭式净值型 |
2021/7/13 |
1.0082 |
456,163,870.08 |
12021344GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第344期公募封闭式净值型 |
2021/8/3 |
1.0058 |
153,135,807.55 |
12021345GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第345期公募封闭式净值型 |
2021/8/10 |
1.005 |
144,911,326.43 |
12021346GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第346期公募封闭式净值型 |
2021/8/17 |
1.0042 |
212,965,333.30 |
12021347GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第347期公募封闭式净值型 |
2021/8/24 |
1.0034 |
162,718,749.69 |
12021348GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第348期公募封闭式净值型 |
2021/8/31 |
1.0027 |
119,362,418.37 |
12021349GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第349期公募封闭式净值型 |
2021/9/7 |
1.0018 |
290,542,628.47 |
12021350GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第350期公募封闭式净值型 |
2021/9/14 |
1.0008 |
78,682,114.74 |
12021351GFJ |
江渝财富“天添金”2021年第351期公募封闭式净值型 |
2021/9/23 |
1.0001 |
214,731,492.59 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年9月24日