代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告
发布时间:2021年07月12日
代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品
封闭式公募产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“珠联璧合逸稳”系列封闭式净值型理财产品截至2021年7月9日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
Z50039 | 南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/4 | 1.0315 | 236,900,140.41 |
Z50042 | 南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/11 | 1.0299 | 179,628,058.12 |
Z50045 | 南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/18 | 1.0296 | 172,596,376.99 |
Z50048 | 南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/25 | 1.0298 | 193,355,594.65 |
Z50051 | 南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/2 | 1.0297 | 186,119,962.01 |
Z50054 | 南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/9 | 1.0283 | 140,810,234.19 |
Z50057 | 南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/16 | 1.0276 | 117,612,131.59 |
Z50060 | 南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/23 | 1.0261 | 123,588,709.53 |
Z50066 | 南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/06 | 1.0252 | 179,697,767.21 |
Z50069 | 南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/13 | 1.0250 | 142,219,819.18 |
Z50072 | 南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/20 | 1.0225 | 194,837,665.44 |
Z50077 | 南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公 | 2021/01/27 | 1.0207 | 122,929,502.28 |
Z50079 | 南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式 | 2021/02/04 | 1.0199 | 543,020,742.04 |
Z50089 | 南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式 | 2021/02/24 | 1.0165 | 109,981,091.25 |
Z50093 | 南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式 | 2021/03/03 | 1.0170 | 473,736,569.07 |
Z50096 | 南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式 | 2021/03/10 | 1.0170 | 411,930,284.10 |
Z50103 | 南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式 | 2021/03/17 | 1.0159 | 665,634,026.47 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年7月12日