代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品成立日

份额净值

资产净值

Z50039

南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/4

1.03050000

18,572,703.00

Z50042

南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/11

1.02890000

25,239,390.00

Z50045

南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/18

1.02870000

8,862,055.80

Z50048

南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/25

1.02880000

11,457,404.40

Z50051

南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/2

1.02870000

26,016,936.00

Z50054

南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/9

1.02740000

4,132,648.00

Z50057

南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/16

1.02670000

1,338,164.80

Z50060

南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/23

1.02510000

2,520,762.00

Z50066

南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/06

1.02420000

10,846,101.50

Z50069

南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/13

1.02390000

4,538,199.00

Z50072

南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/20

1.02140000

8,157,790.00

Z50077

南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公

2021/01/27

1.01980000

5,831,415.30

Z50079

南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式

2021/02/04

1.01880000

315,766.00

Z50089

南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式

2021/02/24

1.01550000

10,059,616.80

Z50093

南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式

2021/03/03

1.01590000

22,642,802.00

Z50096

南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式

2021/03/10

1.01600000

33,882,736.30

Z50103

南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式

2021/03/17

1.01480000

20,290,000.00