代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品成立日

份额净值

资产净值

Z50039

南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/4

1.0294

236,407,296.25

Z50042

南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/11

1.0278

179,261,609.61

Z50045

南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/18

1.0275

172,246,068.95

Z50048

南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/25

1.0277

192,958,731.81

Z50051

南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/2

1.0277

185,750,523.45

Z50054

南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/9

1.0262

140,522,969.31

Z50057

南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/16

1.0255

117,370,400.07

Z50060

南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/23

1.0240

123,336,587.97

Z50066

南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/06

1.0229

179,292,935.60

Z50069

南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/13

1.0227

141,899,321.97

Z50072

南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/20

1.0203

194,413,813.28

Z50077

南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公

2021/01/27

1.0186

122,668,558.08

Z50079

南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式

2021/02/04

1.0178

541,931,003.71

Z50089

南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式

2021/02/24

1.0145

109,760,694.80

Z50093

南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式

2021/03/03

1.0148

472,718,100.58

Z50096

南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式

2021/03/10

1.0149

411,076,134.26

Z50103

南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式

2021/03/17

1.0137

664,207,475.54