代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告
发布时间:2021年06月22日
代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品
封闭式公募产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“珠联璧合逸稳”系列封闭式净值型理财产品截至2021年6月18日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
Z50039 | 南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/4 | 1.0282 | 236,127,457.61 |
Z50042 | 南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/11 | 1.0265 | 179,038,738.66 |
Z50045 | 南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/18 | 1.0259 | 172,030,414.48 |
Z50048 | 南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/25 | 1.0265 | 192,730,085.51 |
Z50051 | 南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/2 | 1.0262 | 185,478,116.73 |
Z50054 | 南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/9 | 1.0248 | 140,327,430.28 |
Z50057 | 南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/16 | 1.0240 | 117,203,267.83 |
Z50060 | 南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/23 | 1.0226 | 123,173,440.28 |
Z50066 | 南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/06 | 1.0214 | 179,024,722.46 |
Z50069 | 南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/13 | 1.0212 | 141,688,345.48 |
Z50072 | 南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/20 | 1.0189 | 194,148,653.46 |
Z50077 | 南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公 | 2021/01/27 | 1.0172 | 122,501,772.94 |
Z50079 | 南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式 | 2021/02/04 | 1.0169 | 541,431,350.87 |
Z50089 | 南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式 | 2021/02/24 | 1.0132 | 109,624,918.45 |
Z50093 | 南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式 | 2021/03/03 | 1.0136 | 472,155,474.24 |
Z50096 | 南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式 | 2021/03/10 | 1.0136 | 410,558,571.97 |
Z50103 | 南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式 | 2021/03/17 | 1.0125 | 663,409,513.42 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年6月21日