代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告
发布时间:2021年06月22日
代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品
封闭式公募产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“珠联璧合逸稳”系列封闭式净值型理财产品截至2021年6月11日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
Z50039 | 南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/4 | 1.0277 | 236,019,713.42 |
Z50042 | 南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/11 | 1.0261 | 178,971,266.18 |
Z50045 | 南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/18 | 1.0259 | 171,969,302.37 |
Z50048 | 南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/25 | 1.0261 | 192,649,466.54 |
Z50051 | 南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/2 | 1.0257 | 185,396,544.19 |
Z50054 | 南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/9 | 1.0244 | 140,265,597.63 |
Z50057 | 南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/16 | 1.0236 | 117,155,123.65 |
Z50060 | 南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/23 | 1.0221 | 123,115,337.90 |
Z50066 | 南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/06 | 1.0208 | 178,926,048.03 |
Z50069 | 南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/13 | 1.0206 | 141,608,124.56 |
Z50072 | 南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/20 | 1.0183 | 194,034,430.15 |
Z50077 | 南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公 | 2021/01/27 | 1.0167 | 122,437,859.80 |
Z50079 | 南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式 | 2021/02/04 | 1.0162 | 541,054,978.28 |
Z50089 | 南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式 | 2021/02/24 | 1.0126 | 109,561,827.82 |
Z50093 | 南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式 | 2021/03/03 | 1.0129 | 471,854,594.11 |
Z50096 | 南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式 | 2021/03/10 | 1.0129 | 410,277,921.86 |
Z50103 | 南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式 | 2021/03/17 | 1.0118 | 662,966,530.79 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年6月14日