代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告

产品编号

产品名称

产品成立日

份额净值

资产净值

Z50039

南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/4

1.0261

235,654,839.31

Z50042

南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/11

1.0246

178,705,561.86

Z50045

南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/18

1.0244

171,717,601.69

Z50048

南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/11/25

1.0245

192,360,512.79

Z50051

南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/2

1.0241

185,108,433.05

Z50054

南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/9

1.0228

140,052,878.92

Z50057

南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/16

1.0220

116,978,687.21

Z50060

南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品

2020/12/23

1.0206

122,928,987.14

Z50066

南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/06

1.0191

178,616,018.96

Z50069

南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/13

1.0188

141,361,005.66

Z50072

南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品

2021/01/20

1.0165

193,707,071.86

Z50077

南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公

2021/01/27

1.0150

122,241,556.18

Z50079

南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式

2021/02/04

1.0146

540,205,134.68

Z50089

南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式

2021/02/24

1.0110

109,389,981.82

Z50093

南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式

2021/03/03

1.0112

471,041,741.01

Z50096

南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式

2021/03/10

1.0112

409,576,876.80

Z50103

南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式

2021/03/17

1.0100

661,804,125.30