代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告
发布时间:2021年05月28日
代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品
封闭式公募产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“珠联璧合逸稳”系列封闭式净值型理财产品截至2021年5月14日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
Z50039 | 南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/4 | 1.0237 | 235,094,284.49 |
Z50042 | 南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/11 | 1.0222 | 178,290,393.79 |
Z50045 | 南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/18 | 1.0220 | 171,318,147.86 |
Z50048 | 南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/25 | 1.0221 | 191,904,307.00 |
Z50051 | 南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/2 | 1.0215 | 184,633,904.22 |
Z50054 | 南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/9 | 1.0203 | 139,712,706.95 |
Z50057 | 南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/16 | 1.0195 | 116,689,788.44 |
Z50060 | 南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/23 | 1.0181 | 122,625,571.85 |
Z50066 | 南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/06 | 1.0164 | 178,144,123.85 |
Z50069 | 南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/13 | 1.0161 | 140,988,805.56 |
Z50072 | 南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/20 | 1.0139 | 193,209,953.39 |
Z50077 | 南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公 | 2021/01/27 | 1.0125 | 121,930,429.91 |
Z50079 | 南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式 | 2021/02/04 | 1.0126 | 539,128,246.50 |
Z50089 | 南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式 | 2021/02/24 | 1.0087 | 109,134,758.62 |
Z50093 | 南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式 | 2021/03/03 | 1.0088 | 469,921,414.89 |
Z50096 | 南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式 | 2021/03/10 | 1.0088 | 408,630,666.66 |
Z50103 | 南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式 | 2021/03/17 | 1.0077 | 660,271,068.43 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年5月17日