代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品净值公告
发布时间:2021年05月28日
代销南京银行珠联璧合逸稳封闭式公募人民币理财产品
封闭式公募产品净值公告
尊敬的客户:
现将我行代销的“珠联璧合逸稳”系列封闭式净值型理财产品截至2021年5月7日净值公布如下:
产品编号 | 产品名称 | 产品成立日 | 份额净值 | 资产净值 |
Z50039 | 南京银行珠联璧合逸稳39W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/4 | 1.0228 | 234,888,986.29 |
Z50042 | 南京银行珠联璧合逸稳42W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/11 | 1.0214 | 178,138,945.80 |
Z50045 | 南京银行珠联璧合逸稳45W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/18 | 1.0212 | 171,176,053.79 |
Z50048 | 南京银行珠联璧合逸稳48W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/11/25 | 1.0212 | 191,743,391.92 |
Z50051 | 南京银行珠联璧合逸稳51W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/2 | 1.0209 | 184,516,703.72 |
Z50054 | 南京银行珠联璧合逸稳54W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/9 | 1.0195 | 139,603,344.37 |
Z50057 | 南京银行珠联璧合逸稳57W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/16 | 1.0187 | 116,600,663.79 |
Z50060 | 南京银行珠联璧合逸稳60W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2020/12/23 | 1.0173 | 122,531,888.10 |
Z50066 | 南京银行珠联璧合逸稳66W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/06 | 1.0155 | 177,984,830.71 |
Z50069 | 南京银行珠联璧合逸稳69W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/13 | 1.0152 | 140,861,499.80 |
Z50072 | 南京银行珠联璧合逸稳72W399D 封闭式公募人民币理财产品 | 2021/01/20 | 1.0131 | 193,041,805.80 |
Z50077 | 南京银行珠联璧合逸稳77W399D 封闭式公 | 2021/01/27 | 1.0116 | 121,831,347.48 |
Z50079 | 南京银行珠联璧合逸稳79W399D 封闭式 | 2021/02/04 | 1.0113 | 538,447,246.90 |
Z50089 | 南京银行珠联璧合逸稳89W399D封闭式 | 2021/02/24 | 1.0078 | 109,042,769.70 |
Z50093 | 南京银行珠联璧合逸稳93W399D封闭式 | 2021/03/03 | 1.0078 | 469,457,872.12 |
Z50096 | 南京银行珠联璧合逸稳96W399D封闭式 | 2021/03/10 | 1.0079 | 408,239,301.58 |
Z50103 | 南京银行珠联璧合逸稳103W399D封闭式 | 2021/03/17 | 1.0067 | 659,591,449.64 |
云南红塔银行股份有限公司
2021年5月10日